出納組業務職掌

出納組長:莊錦毓 /電話27075215(分機314)/代理人吳文惠幹事

經辦業務

一、一般性業務部份:

1.自行收納收據銷號簿之編製。

2.收款書編號及繕寫收款書。

3.每月差額解釋表。

4.每月結存表。

5.每月編製現金出納備查簿。

6.每日需上台企銀網路銀行查看有無匯入款。

7.高三校外教學(畢旅)收費單及統計表之製作。

8.不定期辦理定期存款及獎學金、保管品存放業務。

9.支援收款、付款及開立自行收納統一收據。

10.每月收入、支出、現轉、分轉傳票需編製銷編連同傳票送會計室。

11.配合會計室二次查帳。

12.年度結束各類表報彙整裝訂。

二、編製支票部份:

1.依支出傳票開立支票。

2.編製付與廠商電匯單。

3.需轉存時,由莊錦毓小姐印製清單,並加蓋印鑑章。

4.付款後之電匯單需黏貼於支出傳票上並加蓋付訖章。

5.每個月分轉、現轉、收入、支出傳票整理,編號送會計室辦理銷號。

三、學雜費部份:

1.每學期開學前學雜費收取之資料彙整後交印於開學日發放。

2.每年3月及10月需作明細表辦理入401專戶。

 

出納幹事:吳文惠/電話27075215(分機314)/代理人莊錦毓組長

經辦業務

一、員工薪津、考績、年終獎金發放清冊編製及交通費核對編製清冊。

二、教師鐘點費清冊編製。

三、代扣繳所得稅業務。

四、公、勞、健保、軍保,退撫代扣與人事核對保費。

五、零用金之管理及撥還。

六、分擔收款、付款及開立自行收納一收據。

七、配合會計室二次查帳。

 

學校總機:(02)2707-5215 /總務傳真:(02)2755-2706